证券之星消息，12月4日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0865元，累计净值为1.0968元，较前一交易日上涨0.97%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.51%，近3个月上涨5.03%，近6个月下跌8.34%，近1年上涨14.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，风语转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。），对应正股名风语筑，正股最新价为9.06元，转股开始日为2022年10月10日，转股价为15.03元。

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺，基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.67%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.67%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-11.18%。

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